3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.1: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Webversie tabel 3.1: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2025 | Begroting 2026 na wijziging | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Landwegen | 10.035 | 11.665 | 11.256 | 11.256 | 11.256 | 11.235 |
Vaarwegen | 3.508 | 1.838 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 |
Provinciehuis | 538 | 646 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Vestigingen | 116 | 165 | 430 | 430 | 430 | 430 |
NLE | 137 | 148 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Flevokust Haven | 240 | 121 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Totaal | 14.573 | 14.583 | 14.588 | 14.588 | 14.588 | 14.567 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens volgens het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.2: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 18.898 | 26.307 | 5.160 | 6.734 | 11.957 | 6.681 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 10.864 | 10.864 | 10.864 | 10.864 | 10.864 | 10.864 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -3.455 | -32.011 | -9.290 | -5.641 | -16.140 | -16.517 |
Stand per 31/12 | 26.307 | 5.160 | 6.734 | 11.957 | 6.681 | 1.028 |
x € 1.000 |
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het SUP 3.0.
Volgens BBV-eisen dienen dotaties aan de voorziening gelijkmatig en het saldo positief te zijn. De dotatie aan de voorziening is in lijn komt met het SUP 3.0 en is gelijkmatig.
Kenmerkend voor projecten infrastructuur is dat ze uitgevoerd worden met tijdsspanne van vaak meerdere jaren. De onderhoudskosten in 2026 zijn hoger dan in de andere jaren. Dit komt omdat bedragen van projecten uit 2025 en daarvoor en die ultimo 2025 nog niet waren afgerond, zijn opgeteld bij de geraamde onderhoudskosten 2026. De geprogrammeerde uitgaven voor 2026 en latere jaren hebben tevens een kans op een uitloop naar latere jaren. Uit het verloop is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.3: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 1.678 | 1.483 | 1.251 | 806 | 108 | 410 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 472 | 472 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -667 | -704 | -1.045 | -1.298 | -298 | -289 |
Stand per 31/12 | 1.483 | 1.251 | 806 | 108 | 410 | 721 |
x € 1.000 |
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 371 | 204 | 286 | 68 | 288 | 437 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -267 | -18 | -468 | -30 | -101 | -29 |
Stand per 31/12 | 204 | 286 | 68 | 288 | 437 | 658 |
x € 1.000 |
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 390 | 235 | 303 | 358 | 197 | 290 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -255 | -32 | -205 | -421 | -167 | -50 |
Stand per 31/12 | 235 | 303 | 358 | 197 | 290 | 500 |
x € 1.000 |
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'NJO Flevokust Haven'
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand per 1/1 | 501 | 668 | 801 | 933 | 1.065 | 1.153 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | -34 | -35 | -35 | -79 | -192 |
Stand per 31/12 | 668 | 801 | 933 | 1.065 | 1.153 | 1.128 |
x € 1.000 |